重庆市彭水自治县国库集中支付中心2020年度部门决算情况说明

重庆市彭水自治县国库集中支付中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责管理和使用国库单一账户体系有关账户，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。
负责根据批复的预算单位用款计划，办理财政支付业务。
负责复核部门预算指标、用款计划及下属单位明细用款计划，监控部门预算指标及用款计划余额。
负责财政零余额账户明细账的核算。
负责制定收付系统内部管理和监督制度，对资金收付过程进行监督检查，受理预算单位查询有关支付信息和投诉。
负责国库集中收付所使用的各种凭证和票据的管理。
负责将单位代管资金纳入国库集中支付范围统一管理。
负责县级部门、乡镇（街道）预算编制的收集、初审、汇编、上报等工作。
负责指导县级、乡镇（街道）预算部门（单位）开展预算绩效自评，组织实施重点绩效评价及评价结果的抽查和再评价，提出评价结果应用的政策建议。
完成上级交办的其他工作任务。
（三）人员情况。县国库集中支付中心有在编职工45人，离休0人，退休0人，遗属补助对象0人，劳务派遣用工0人，单位自聘临时工1人。
（二）机构设置
县县国库集中支付中心是县财政局二级预算单位，事业参公编制53名，在编45名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位1个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1230.59万元，支出总计1230.59万元。2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。
2.收入情况。2020年度收入合计1230.59万元，其中：财政拨款收入1230.59万元，占100%；
3.支出情况。2020年度支出合计1230.59万元，2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。
。
4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1230.59万元。2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1230.59万元，2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1230.59万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1054万元，占85.25%，较年初预算数增加28.44万元，增加2.8%，主要原因是人员支出增加。
（2）外交支出0万元。
（3）国防支出0万元。
（4）公共安全支出0万元。
（5）教育支出0万元。
（6）科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长100%，主要原因是根据具体项目增加。
（7）文化旅游体育与传媒支出0万元。
（8）社会保障与就业支出91.89万元，占8.96%，与年初预算数保持一致。
（9）卫生健康支出39.61万元，占3.9%，与年初预算数保持一致。
（10）节能环保支出0万元。
（11）城乡社区支出0万元。
（12）农林水支出0万元。
（13）交通运输支出0万元。
（14）资源勘探信息等支出0万元。
（15）商业服务业等支出0万元。
（16）金融支出30万元。
（17）援助其他地区支出0万元，与年初预算数保持一致。
（18）自然资源海洋气象等支出0万元。
（19）住房保障支出45.08万元，占4.4%，与年初预算数保持一致。
（20）粮油物资储备支出0万元。
（21）国有资本经营预算支出0万元。
（22）灾害防治及应急管理支出0万元。
（23）其他支出0万元。
（24）债务还本支出0万元。
（25）债务付息支出0万元。
（26）抗疫特别国债安排的支出0万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1015.89万元。其中：人员经费782.31万元，2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。公用经费233.57万元，2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出0.13万元，2019年度决算是由主管单位汇总填报，故与上年度无从比较。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上一年度持平。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护费用。较上年支出数大致持平。
公务接待费0.13万元，数据较小的主要是因为所有接待由食堂统一安排。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待1批次，12人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费108元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出233.57万元，机关运行经费主要用于单位办公、邮电、水电、全县财务系统建设运行升级维护、以及其他等支出。
本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0.31万元，较上年支出都大幅减少，主要原因是疫情影响，几乎所有会议、培训都改为线上进行。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金214.7万元。
（二）绩效自评结果

彭水县财政局部门整体绩效目标表

单位名称

彭水县财政局

部门支出预算
总量（万元）

137.62

单位
基本情况

编制人数

实有人数

车辆编制数

年度整体
绩效目标

注重生财聚财，增强财政保障实力；优化支出结构，兜住兜牢“三保底线”；严格预算约束，全面实施绩效管理；强化资金调度，严防财政运行风险；加强金融风险防控；做好财政投资评审；做好巩固脱贫成果与乡村振兴的有机衔接；全力保障财政系统运行升级维护，切实提高工作效率；加强队伍建设，提高财政理财水平。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

共性指标
（固定指标）

全年预算支出执行率

≥

90%

部门预决算按时公开率

100%

‘三公’经费支出增长率

≤

产出指标

数量指标

财政投资项目评审

个

≥

100

成本指标

财政投资项目评审标准

万元

≤

数量指标

财政专业人员培训人次

人次

≥

250

成本指标

财政专业人员培训标准

万元

≤

0.02

数量指标

财政系统升级运行维护

个

成本指标

系统运行维护标准

万元

≤

质量指标

各项工作质量稳定达标

≥

97%

效益指标

社会效益指标

保障财政工作有效推行

100%

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

≥

97%

1.绩效自评表（必须公开内容）

项目支出事前绩效评估表
填报单位（加盖公章）：县国库集中支付中心				项目名称：	绩效评价委托业务费
一级评估要点	二级评估要点	序号	具体评估内容	具体选项（在对应选项打√）	具体说明（可附佐证资料）
立项必要性	政策相关性	1	是否有明确的政策依据	□法律法规 √中央相关政策 √上级主管部门要求 □市委、市政府相关决策部署 √部门职能职责 □其他	①政策文件名称及文号（有多个依据的，只填写最高级别依据）
	事权相关性	2	是否符合财政事权与支出责任划分要求。	√中央与市县共同财政事权 √市级财政事权 □市与区县共同财政事权 □区县财政事权 □暂未确定	①相关文件
	需求相关性	3	是否有较迫切的现实需求	√紧迫 □一般 □不确定	①简要说明当前的现状和要解决的问题（200字以内，可另附附件） ②是否有要求完成的时限（如中央文件要求、上级部门要求、市委市政府要求等）
投入经济性	标准合理性	4	相关支出是否有明确的测算依据	□文件依据 √历史数据估算 □参考其他省市 □参考类似支出标准 □其他	①支出标准文件及内容 ②无支出标准文件的，应反映测算说明
投入经济性	投入相关性	5	是否已安排其他类似资金	□是 √否 □不确定	①本部门或其他主管部门针对类似对象、类似目的安排的财政资金情况(勾选了是的必填)
绩效目标合理性	目标明确性	6	目标是否明确，是否与项目需求匹配	√目标基本明确 □目标部分明确 □尚不确定
	目标明确性	7	是否有明确的支持对象，并说明对象类型	√政府类 □事业单位类 □非法人组织类 □企业类 □家庭和个人类其中：□特定群体类 □其他类
	目标可衡量性	8	绩效指标是否以定量指标为主或定性指标是否可衡量	□全部可衡量 √部分可衡量 □不可衡量
实施可行性	项目实施条件	9	是否具备项目所需的其他资金、技术、物资、人员等基础条件。	尚不完全具备的基础条件有： □资金 □技术 □物资等资源 □人员 □其他 √无
	项目实施条件	10	项目是否完成必要的审批程序。	□已完成 □审批中 □申报中 □前期准备 √无需审批
	项目可持续性	11	影响项目目标实现的风险因素及控制措施	√政策调整 □需求不足 □其他不可抗因素（如：自然灾害等） □其他	①具体控制措施（200字以内，可附附件） ②具体说明“其他”因素
	项目可持续性	12	民生政策或项目是否有有序退出机制	√是 □否 □不确定	①项目实施后退出的条件（勾选了是的必填）
筹资合规性	分担比例合理性	13	项目是否需要其他资金投入	□中央资金 □区县资金 □自筹资金 √不需要	①简要说明资金需求情况
	分担比例合理性	14	政府与市场关系是否划分清晰，政府、市场、个人分担比例是否合理。	√应由政府承担 □应由政府、社会、个人共同承担	①说明政府、社会和个人的分担具体情况
	财政资金投入合理性	15	财政资金投入方式是否科学合理；是否存在导致财政资金投入低效的风险。	资金投入方式： □直接投资 √直接补助 □间接补助

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：78449216。