重庆市彭水自治县国有资产管理中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻中央、市、县关于国资国企改革发展和管理的法律、法规、方针和政策。

2.把握国有企业的发展方向、重点和经营范围，研究起草县属国有企业改革发展战略和实施计划，并协助实施。

3.研究起草县属国有企业设置方案，优化国有资本布局，提升国有资本经营效益。

4.研究起草县属国有企业合并、撤分、重组、改制等方案，并协助组织实施；指导县属国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构；协助组织清算和监缴被撤销、被解散县属国有企业的国有资产，协助对县属国有企业国有资产进行处置。

5.开展对县属国有企业经营重要指标的统计、监测，分析县属国有企业经营和运行质量；配合实施县属国有企业经营业绩绩效评价和经营业绩薪酬分配机制。

6.起草县属国有企业监管制度，指导县属国有企业加强内部管理、执行管理制度。

7.指导县属国有企业加强领导班子建设，提出优化县属国有企业领导班子配置方案。指导县属国有企业执行人员总额控制，规范人员招聘，优化企业人员结构。

8.指导县属国有企业落实安全生产主体责任。

9.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县国有资产管理中心内设5个科室，分别是综合科、资产科、财务统计科、劳动人事科和规划发展科。下属1个二级预算单位，彭水苗族土家族自治县企业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,226.41万元，支出总计1,226.41万元。收支较上年决算数减少88.51万元,下降6.7%，主要原因是人员变动和社保缴存基数调整导致部门运行经费浮动；同时本单位厉行节约，严控经费支出，导致收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,226.41万元，较上年决算数减少88.51万元，下降6.7%，主要原因是人员变动和社保缴存基数调整导致部门运行经费浮动；同时本单位厉行节约，严控经费支出，导致收入较上年决算数减少。其中：财政拨款收入1,226.41万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,226.41万元，较上年决算减少88.51万元，下降6.7%，主要原因是人员变动和社保缴存基数调整导致部门运行经费浮动；同时本单位厉行节约，严控经费支出，导致支出较上年决算数减少。其中：基本支出1,224.41万元，占99.8%；项目支出2.00万元，占0.2%。

4.结转结余情况。2022年度本单位未产生结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,226.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少82.51万元，下降6.3%。主要原因是人员变动和社保缴存基数调整导致部门运行经费浮动；同时本单位厉行节约，严控经费支出，导致财政拨款收支较上年决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,226.41万元，较上年决算数减少82.51万元，下降6.3%。主要原因是人员变动和社保缴存基数调整导致部门运行经费浮动；同时本单位厉行节约，严控经费支出，导致收入较上年决算数减少。较年初预算数减少1.65万元，下降0.1%。主要原因是减少了基本支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,226.41万元，较上年决算数减少82.51万元，下降6.3%。主要原因是人员变动和社保缴存基数调整导致部门运行经费浮动；同时本单位厉行节约，严控经费支出，导致支出较上年决算数减少。较年初预算数减少1.65万元，下降0.1%。主要原因是减少了基本支出。

3.结转结余情况。2022年度本单位未产生结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出255.90万元，占20.9%，较年初预算数增加22.13万元，增长9.5%，主要原因是退休人员健康疗养费增加。

（2）卫生健康支出57.72万元，占4.7%，较年初预算数增加11.59万元，增长25.1%，主要原因是增加了医疗支出。

（3）资源勘探信息等支出850.13万元，占69.3%，较年初预算数减少19.55万元，下降2.2%，主要原因是本单位厉行节约，严控经费支出，减少了行政运行和其他国有资产监管支出。

（4）住房保障支出62.66万元，占5.1%，较年初预算数减少15.82万元，下降20.2%，主要原因是住房公积金基数调减，导致住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,224.41万元。其中：人员经费1,079.26万元，较上年决算数减少40.41万元，下降3.6%，主要原因是人员变动和社保缴存基数调整导致人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出、年度目标绩效奖和平时考核奖等等工资福利支出。公用经费145.14万元，较上年决算数减少44.11万元，下降23.3%，主要原因是严控经费支出，缩减开支，导致公用经费较上面减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.42万元，较年初预算数减少4.33万元，下降49.5%，主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定，从严控制“三公经费” ，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.77万元，下降14.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费3.24万元，主要用于公务车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降35.2%，主要原因是严控三公经费，将公务用车维护费用控制在预算线下。较上年支出数减少1.18万元，下降26.7%，主要原因是严控三公经费，公务用车使用频率减少，规范公务用车。

公务接待费1.18万元，主要用于接待来彭融资机构。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降68.5%，主要原因是严控三公经费，将公务接待费控制在预算线下。较上年支出数增加0.41万元，增长53.2%，主要原因是来彭考察的融资机构比上年增多，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次137人。2022年本部门人均接待费86.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出4.91万元，较上年决算数减少13.39万元，下降73.2%，主要原因是本年度的培训比上年度少，培训支出相应减少。本年度无会议费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出145.14万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少44.11万元，下降23.3%，主要原因是严控经费支出，缩减开支，导致公用经费较上面减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

公开部门整体绩效自评表。

（2）公开内容。

见附件

（三）重点绩效评价结果

本单位无项目支出未纳入2022年重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：78491717

附件