重庆市彭水苗族土家族自治县国库集中

支付中心2022年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.              负责管理和使用国库单一账户体系有关账户，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

2.             负责根据批复的预算单位用款计划，办理财政支付业务。

3.             负责复核部门预算指标、用款计划及下属单位明细用款计划，监控部门预算指标及用款计划余额。

4.             负责财政零余额账户明细账的核算。

5.             负责制定收付系统内部管理和监督制度，对资金收付过程进行监督检查，受理预算单位查询有关支付信息和投诉。

6.             负责国库集中收付所使用的各种凭证和票据的管理。

7.             负责将单位代管资金纳入国库集中支付范围统一管理。

8.             负责县级部门、乡镇（街道）预算编制的收集、初审、汇编、上报等工作。

9.             负责指导县级、乡镇（街道）预算部门（单位）开展预算绩效自评，组织实施重点绩效评价及评价结果的抽查和再评价，提出评价结果应用的政策建议。

10.        完成上级交办的其他工作任务。

  （二）机构设置。

 县国库集中支付中心是县财政局二级预算单位，事业参公编制53名，在编47名。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位1个。

（四）人员情况。县国库集中支付中心有在编职工47人，离休0人，退休0人，遗属补助对象0人，劳务派遣用工0人，单位自聘临时工1人。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总1011.94万元，支出总计1011.94万元。收支较上年决算数减少106.78万元，下降9.5%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。

  2.收入情况。2022年度收入总计1011.94万元，支出总计1011.94万元。收支较上年决算数减少106.78万元,下降9.5%主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。其中：财政拨款收入1011.94万元，占100%。

  3.支出情况。2022年度支出合计1011.94万元，较上年决算数减少106.78万元，下降9.5%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。其中：基本支出850万元，占84%；项目支出161.93万元，占16%。

  4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2022年度财政拨款收、支总计1011.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.60万元，增长2.7%。主要原因是调整增资。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.   收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1011.94万元，较上年决算数增加26.60万元，增长2.7%主要原因是部分费用增加。

2.    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,011.94万元，较上年决算数增加26.60万元，增长2.7%主要原因是部分费用增加。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）     一般公共服务支出813.27万元，占80.4%，

  （2）社会保障与就业支出87.52万元，占8.6%，

  （3）卫生健康支出38.39万元，占3.8%，

  （4）住房保障支出72.76万元，占7.2%，

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2022年度一般公共财政拨款基本支出1011.94万元。其中：人员经费849.98万元，较上年决算数增加17.45万元，增长2.1%，主要原因是在职职工增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费161.95万元，较上年决算数减增加9.14万元，增长5.98%，主要原因是在职职工增加。公用经费用途主要包括资本性支出、对企业补助、其他支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2022年度“三公”经费支出共计0.92万元，主要原因是工作需要。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。

  公务车购置费0.00万元。

  公务车运行维护费0.00万元。

  公务接待费0.92万元，主要用于接待专业技术指导。

  （三）“三公”经费实物量情况。

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少0.086万元，减少36.44%，主要原因是减少会议，线上会议增加。本年度培训费支出2.49万元，较上年决算数较少1.25万元，减少33.49%，主要原因是增加线上培训，压减支出。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2022年度本部门机关运行经费支出161.95万元，较上年决算数增加9.14万元，增长5.98%，主要原因是在职职工增加。机关运行经费主要用于开支单位办公、邮电、水电、全县财务系统建设运行升级维护、以及其他等支出。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

 2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442210.