重庆市彭水苗族土家族自治县水利工程服务中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调乡镇（街道）配套工程建设。

2、负责农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革、农村创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县水利工程服务中心为彭水苗族土家族自治县水利局下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计850.82万元，支出总计850.82万元。收支较上年决算数增加850.82万元，增长100.00%，主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。

2.收入情况。2023年度收入合计850.82万元，较上年决算数增加850.82万元，增长100.00%，主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。其中：财政拨款收入850.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计850.82万元，较上年决算数增加850.82万元，增长100.00%，主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。其中：基本支出850.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计850.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加850.82万元，增长100.00%。主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入850.82万元，较上年决算数增加850.82万元，增长100.00%。主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。较年初预算数增加14.50万元，增长1.73%。主要原因是年中新进工作人员1人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出850.82万元，较上年决算数增加850.82万元，增长100.00%。主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。较年初预算数增加14.50万元，增长1.73%。主要原因是年中新进工作人员1人。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出110.24万元，占12.96%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出36.83万元，占4.33%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出663.77万元，占78.02%，较年初预算数增加35.36万元，增长5.63%，主要原因是补发上年度事业人员超额绩效非统发部分。

（4）住房保障支出39.97万元，占4.70%，较年初预算数减少20.87万元，下降34.30%，主要原因是公积金缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出850.82万元。其中：人员经费753.62万元，较上年决算数增加753.62万元，增长100.00%，主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。人员经费用途主要包括工资福利支出723.33万元，对个人和家庭的补助30.29万元。公用经费97.20万元，较上年决算数增加97.20万元，增长100.00%，主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。公用经费用途主要包括办公费4.77万元、邮电费11.4万元、差旅费35.28万元、租赁费2.30万元、公务接待1.72万元、劳务费10.85万元、公务用车运行维护费15.79万元、其他交通费3.20万元、其他商品和服务支出1.56万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.52万元，较年初预算数减少4.48万元，降低20.36%，主要原因是严管车辆和严控接待。较上年支出数增加17.52万元，增长100.00%，主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费15.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.79万元，增长12.78%，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加。较上年支出数增加15.79万元，增长100.00%，主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。

公务接待费1.72万元，主要用于接待上级检查、督查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.28万元，减少78.5%，主要原因是严控接待。较上年支出数增加1.72万元，增长100.00%，主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待18.00批次195.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费88.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.90万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是本单位为彭水自治县水利局二级单位2023年开始单独核算。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

任海 023-78860335