关于2016年财政决算的报告

一、全县财政收支决算情况

1.一般公共预算。全县2016年一般公共预算收入552605万元，同比增长（以下称“增长”）-0.6%，其中：本级收入139358万元、增长11.8%、完成调整预算（以下称“预算”）的101.0%，分别是税收收入82500万元、增长-0.1%、完成预算的98.2%，非税收入56858万元、增长35.0%、完成预算的105.3%；转移性收入368647万元、增长12.0%、完成预算的105.5%，分别是上级补助收入365337万元、调入资金1123万元、调入预算稳定调节基金697万元、上年结转收入1490万元；债务转贷收入44600万元。完成一般公共预算支出总计552605万元，增长-0.6%，完成预算的103.9%，其中：本级支出519981万元、增长14.3%、完成预算的101.0%；上解支出3208万元、安排预算稳定调节基金1358万元、结转下年支出14458万元；债务还本支出13600万元。

2016年全县一般公共预算收支决算平衡表

单位：亿元

分级决算情况：县级（含街道）财政决算总财力487716万元，其中本级收入139358万元，上级补助收入300448万元, 债务转贷收入44600万元，调入资金1123万元，调入预算稳定调节基金697万元，上年结转收入1490万元；决算总支出487716万元，其中本级支出455092万元，上解支出3208万元，债务还本支出13600万元，安排预算稳定调节基金1358万元，结转下年支出14458万元，全部为市下达专款结转。乡镇决算总财力为64889万元，其中上级补助收入64889万元；决算总支出64889万元，其中本级支出64889万元。

上述全县一般公共预算决算数据与2016年执行数 （即县十七届人大第一次会议审查批准执行数，下同）不一致的地方：一是年终决算新增上级补助收入2600万元，引起一般公共预算收支总额较执行数增加2600万元；二是上解支出决算数为3208万元，较执行数增加14万元；三是结转下年支出决算数为14458万元，较执行数增加2586万元。以上变化数据均为县级决算数据，乡镇决算数据与执行数一致。

2.政府性基金预算。全县政府性基金预算收入259530万元，增长61.2%，完成预算的99.8%。其中：本级收入142364万元，增长14.1%，完成预算的100.3%；转移性收入22766万元，增长-19.5%，完成预算的96.5%，分别是上级补助收入8323万元、上年结转收入14443万元；债务转贷收入94400万元。实际完成政府性基金预算支出总计259530万元，增长61.2%，完成预算的99.8%。其中：本级支出160860万元，增长20.4%，完成预算的99.9%；上解支出2720万元、结转下年支出1550万元；债务还本支出94400万元。

分级决算情况：县级（含街道）政府性基金决算总财力257763万元,其中本级收入142364万元，上级补助收入6556万元，债务转贷收入94400万元，上年结转收入14443万元；决算总支出257763万元，其中本级支出159093万元，上解支出2720万元，债务还本支出94400万元，结转下年支出1550万元。乡镇决算总财力为1767万元，全部为上级补助收入；决算总支出1767万元，全部为本级支出。

2016年全县政府性基金预算收支决算平衡表

单位：亿元

上述全县政府性基金决算数据与2016年执行数不一致的地方：一是上解支出决算数为2720万元，较执行数减少137万元；二是结转下年支出决算数为1550万元，较执行数增加137万元。以上变化数据均为县级决算数据，乡镇决算数据与执行数一致。

3.国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入8006万元，增长128.7%，完成预算的100.1%，加市级补助118万元、上年结转收入5.5万元，收入总计8129.5万元。国有资本经营预算支出6888.5万元，增长117.0%，调出公共预算1123万元，结转下年支出118万元，结转原因为市下达专款，支出总计8129.5万元。

上述全县国有资本经营预算决算数据，与2016年执行数一致。

2016年全县国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：亿元

二、2016年县级部门收支决算情况

2016年县级部门收入决算数597330万元，其中财政拨款543335万元，事业收入47861万元，其他收入3922万元，上年结转结余2017万元，用事业基金弥补收支差额194万元。县级部门支出决算数597330万元，其中年末结余分配3679万元，年末结转和结余7611万元。支出按经济分类为：基本支出198647万元，其中人员经费135928万元、日常公用经费62719万元，项目支出387393万元。

县级部门一般公共预算财政拨款总收入决算数387762万元，其中财政拨款收入386142万元、上年结转结余1620万元。县级一般公共预算财政拨款总支出决算数387762万元，其中年末财政拨款结转和结余7172万元。支出按经济分类为：基本支出153563万元，其中人员经费122731万元、日常公用经费30832万元，项目支出227027万元。

县级部门政府性基金预算拨款收入决算数157193万元，支出决算数157193万元，按经济分类全部为项目支出。

县级部门“三公”经费财政拨款支出4018.9万元，为预算的75.5%，下降19%。其中：因公出国(境)费2.1万元，为预算的100%，增长5%；公务接待费1638.8万元，为预算的88.5%，下降9.3%；车辆运行维护费2378万元，为预算的72.7%，下降20.5%；公务用车购置费0万元，下降100%。

三、全县债务决算情况

2016年年初债务余额316585万元，当年新增债务139000万元，当年偿还108008万元，年末债务余额347577万元，小于市下达控制限额352000万元。与2016年执行数一致。

主任、各位副主任，各位委员：2016年，全县财政按照县人大审查报告要求，深入贯彻中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”要求，主动适应经济发展新常态，全面落实积极财政政策，较好完成了县人大批准的预算和各项财政工作任务，推动了全县经济社会持续健康发展。