关于2017年财政决算的报告

一、全县财政收支决算情况

1.一般公共预算。全县2017年一般公共预算总财力584566万元，同口径增长（以下简称“增长”）6.5%，完成年末调整预算（以下简称“预算”）的95.8%，其中：本级收入140381万元、增长3.7%、完成预算的100.2%，分别是税收收入84374万元、增长5.9%、完成预算的100.3%，非税收入56007万元、增长0.5%、完成预算的100%；转移性收入381485万元、增长3.5%、完成预算的93.6%，分别是上级补助收入363902万元、调入资金1767万元、调入预算稳定调节基金1358万元、上年结转收入14458万元；债务转贷收入62700万元。一般公共预算总支出584566万元、增长3.4%、完成预算的95.8%，其中：本级支出550302万元、增长3.3%、完成预算的93%；上解支出9356万元、安排预算稳定调节基金281万元、结转下年支出11927万元；债务还本支出12700万元。

2017年全县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

分级决算情况：县级（含街道）财政决算总财力580120万元，其中本级收入134165万元，上级补助收入363902万元，下级上解收入1770万元，债务转贷收入62700万元，调入资金1767万元，调入预算稳定调节基金1358万元，上年结转收入14458万元；决算总支出580120万元，其中本级支出477838万元，转移性支付89582万元，债务还本支出12700万元。乡镇决算总财力为74234万元，其中本级收入6216万元、转移性收入68018万元；决算总支出74234万元，其中本级支出72464万元、上解支出1770万元。

上述全县一般公共预算决算数据与2017年执行数一致。

2.政府性基金预算。全县政府性基金预算总财力211802万元，下降18.4%，完成预算的100.9%。其中：本级收入143112万元，增长0.5%，完成预算的100.1%；转移性收入12290万元，下降46%，完成预算的117.2%，分别是上级补助收入10740万元、上年结转收入1550万元；债务转贷收入56400万元。实际完成决算总支出211802万元，下降14.1%，完成预算的100.9%。其中：本级支出149143万元，增长0.8%，完成预算的98.7%；转移性支出6259万元，增长46.6%，其中上解支出2593万元、调出资金17万元、结转下年支出3649万元；债务还本支出56400万元。

分级决算情况：县级（含街道）政府性基金决算总财力211802万元，其中本级收入143112万元、上级补助收入10740万元、债务转贷收入56400万元，上年结转收入1550万元；决算总支出211802万元，其中本级支出149143万元、转移性支出6259万元、债务还本支出56400万元。乡镇决算总财力为2653万元，全部为上级补助收入；决算总支出2653万元，全部为本级支出。

2017年全县政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

上述全县政府性基金决算数据与2017年执行数一致。

3.国有资本经营预算。全县国有资本经营预算总财力7118万元，下降12.4%，完成预算的100%，其中本级收入7000万元，下降12.6%，完成预算的100%；上年结转收入118万元。完成决算总支出7118万元，下降12.4%，完成预算的100%，其中本级支出5368万元，下降22.1%，完成预算的100%；调出资金1750万元。

上述全县国有资本经营预算决算数据与2017年执行数一致。

2017年全县国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

二、2017年县级部门收支决算情况

2017年县级部门收入决算数628404万元，其中财政拨款565738万元，事业收入52475万元，其他收入2259万元，上年结转结余7632万元，用事业基金弥补收支差额300万元。县级部门支出决算数628404万元，其中本年支出614106万元，年末结余分配2329万元，年末结转和结余11969万元。本年支出按经济分类为：基本支出248069万元（其中人员经费175733万元、日常公用经费72336万元），项目支出366037万元。

县级部门一般公共预算财政拨款总收入决算数429936万元，其中财政拨款本年收入422737万元，上年结转结余7199万元。县级一般公共预算财政拨款总支出决算数429936万元，其中年末财政拨款结转和结余11187万元，本年支出418749万元。本年支出按经济分类为：基本支出195543万元（其中人员经费160205万元、日常公用经费35338万元），项目支出223206万元。

县级部门政府性基金预算财政拨款收入决算数143001万元，支出决算数142733万元，年末结转结余268万元，按经济分类全部为项目支出。

县级部门“三公”经费财政拨款支出3425万元，为预算的64.2%，下降14.8%。其中：公务接待费1153万元，为预算的64.6%，下降29.7%；公务用车购置及运行维护费2272万元，为预算的64%，下降4.4%。

三、全县债务决算情况

2017年年初政府债务余额374661万元。当年新增政府债券119100万元，其中新增债券50000万元、置换债券69100万元。当年置换偿还存量政府债务69231万元。年末政府债务余额397438万元，小于市下达控制限额398000万元。与2017年执行数一致。