关于2023年财政预算调整草案的报告

一、预算调整原因

今年以来，全县财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十八届人民代表大会第三次会议批准的预算，狠抓落实，确保了预算正常执行。但一些新情况、新政策，引起了预算收支变化，根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等规定，拟对2023年财政预算作调整。主要原因：一是地方政府债务转贷收入增加需相应安排支出；二是拟动用预算稳定调节基金化解政府隐性债务；三是调整预算适度安排公务用车购置经费。

 二、预算调整方案

 （一）预算调整项目。一是对市财政局下达我县新增政府债务额度147200万元相应安排项目支出；二是动用预算稳定调节基金22500万元用于化解政府隐性债务；三是调整年初预留200万元用于公务用车购置预算支出。

（二）预算收支调整。

1、一般公共预算调整情况。全县一般公共预算收入总计调整为768313万元，较年初预算调增（以下简称“调增”）47200万元，其中：本级收入及上级补助收入无调整，债券转贷收入调增47200万元。全县一般公共预算支出总计调整为768313万元，调增47200万元，其中：本级支出697445万元，调增69700万元，主要是新增债券转贷收入对应安排支出47200万元、动用预算稳定调节基金化解政府隐性债务22500万元；转移性支出12868万元，较年初预算调减（以下简称“调减”）22500万元，主要是动用预算稳定调节基金22500万元；债务支出无调整。

县级一般公共预算收入总计调整为763018万元，调增47200万元，其中：本级收入及上级补助收入无调整，债券转贷收入调增47200万元。县级一般公共预算支出总计调整为763018万元，其中：本级支出649711万元，调增69700万元，主要是新增债券转贷收入对应安排支出47200万元、动用预算稳定调节基金化解政府隐性债务22500万元；转移性支出55307万元，调减22500万元，主要是动用预算稳定调节基金22500万元；债务支出无调整。

乡镇级一般公共预算收支无调整。

2.政府性基金预算调整情况。全县政府性基金预算收入总计调整为265871万元，调增100000万元，其中：本级收入及上级补助收入无调整，债券转贷收入调增100000万元。全县政府性基金预算支出总计调整为265871万元，调增100000万元，其中：本级支出161171万元，调增100000万元，主要是新增债券转贷收入对应安排支出100000万元；转移性支出无调整；债务支出无调整。

县级政府性基金预算收入总计调整为265871万元，调增100000万元，其中：本级收入及上级补助收入无调整，债券转贷收入调增100000万元。全县政府性基金预算支出总计调整为265871万元，调增100000万元，其中：本级支出161171万元，调增100000万元，主要是新增债券转贷收入对应安排支出100000万元；转移性支出无调整；债务支出无调整。    

乡镇级政府性基金预算收支无调整。

3. 国有资本经营预算收支无调整。

三、债务资金拟安排项目

（一）新增一般债务资金47200万元，拟安排：

——彭水自治县新城道路工程29号路1000万元

——彭水自治县鞍子乡防洪排涝工程1300万元

——彭水自治县S422连湖至曾家坪段公路改建工程3000万元

——彭水自治县马鞍溪水厂及乌江取水泵站工程1400万元

——彭水自治县新城道路工程40号路4000万元

——彭水自治县新城石河坝片区道路工程4500万元

——彭水自治县新城靛水片区道路工程15000万元

——彭水自治县新城靛水片区河道整治工程10000万元

——彭水自治县新城38号路道路工程7000万元

（二）新增专项债务资金100000万元，拟安排：

——彭水自治县妇幼保健院及托育中心建设项目37000万元

——彭水自治县蚩尤九黎城公租房建设项目25000万元

——彭水自治工业园区产业配套提质改造项目（一期）10000万元

——彭水自治县乡镇幼儿园建设项目5000万元

——彭水自治县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目23000万元

 四、其他情况

本次按新到位债务资金147200万元调整，本次调整后，我县政府债务余额1276430万元，控制在市财政下达的限额1376500万元以内。

    附件：1.彭水自治县全县2023年一般公共预算收支调整总表

      2.彭水自治县县级2023年一般公共预算收支调整总表

    3.彭水自治县2023年县级一般公共预算本级支出调整表

    4.彭水自治县2023年乡镇级一般公共预算收支调整表

    5.彭水自治县2023年全县政府性基金预算收支调整总表

    6.彭水自治县2023年县级政府性基金预算收支调整表

    7.彭水自治县2023年县级政府性基金预算本级支出调整表

    8.彭水自治县2023年政府债务预算调整表

    9.彭水自治县2023年新增债券资金安排明细表

    10.彭水自治县2023年专项债券资金项目绩效目标申报表